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魅力再現 貴金屬持續“閃耀”

2019-06-17 10:39:52 來源:
魅力再現 貴金屬持續“閃耀”

  6月以來,貴金屬價格普遍走高,且呈現黃金走勢強于白銀、內盤表現強于外盤的特征。分析人士表示,黃金走勢依然強于白銀主要源于黃金避險屬性更強,內盤金價表現強于外盤則受匯率影響。目前來看,美國短期及中長期利率倒掛引發市場對全球經濟的擔憂情緒升溫,避險或將是6月金融市場投資主基調。


  避險情緒與貴金屬價格共舞

  上周,貴金屬走勢亮眼。外盤方面,上周COMEX黃金期貨主力合約最高探至1362.2美元/盎司,創下2018年4月19日以來新高;COMEX白銀期貨主力合約最高至15.12美元/盎司,創下6月7日以來新高,本月以來兩者累計分別上漲2.66%、1.92%。

  內盤方面,上周滬金期貨主力1912合約最高至307.8元/克,創下2013年4月中旬以來新高,滬銀期貨主力1912合約最高至3686元/噸,創下3月27日以來新高,本月以來兩者累計分別上漲3.83%、1.82%。

  A股方面,近期黃金概念股亦表現亮眼。數據顯示,6月以來,黃金珠寶指數累計上漲10.46%,大幅跑贏上證綜指(同期跌0.58%)。

  銀河期貨分析師表示,受美墨和談進展順利的影響,上周貴金屬一路承壓回落,表明避險情緒回落令金銀價格承壓。不過,阿曼海灣油輪遇襲又令市場避險情緒再度回升,外盤黃金創下階段新高,內盤金價則再創逾五年來新高。與此同時,白銀亦強勢跟漲。

  避險或是短期主基調

  ETF持倉數據也顯示市場看多情緒較濃。持倉方面,上周SPDR黃金ETF持倉繼續增加至759.7噸;SLV白銀ETF持倉增加34.95噸,至9852.83噸。此外,據世界黃金協會最新數據顯示,從長期趨勢上來看,歐洲地區黃金ETF總持倉量占全球47%份額,是其歷史高點,而亞洲黃金ETF持倉量則出現下滑。

  CFTC持倉方面,截至6月4日,投機性黃金凈多倉大增69427手至156115手,增幅達到80%,其中多頭增46014手,空頭減少23413手。

  此次,美國5月季調后非農就業人口增加7.5萬人,遠低于預期;美國截至6月8日當周初請失業金人數為22.2萬人,同樣不及預期樂觀;美國5月PPI月率錄得低于前值,以及5月進口物價指數月率錄得-0.3%,不及市場預期的-0.2%和前值0.2%,并創下近5個月以來最大跌幅。

  銀河期貨分析師表示,目前美國一系列經濟數據明顯較上月有所回落,經濟數據疲軟令市場降息預期增強,這給金銀提供了一個重要支撐。但由于其他國家經濟數據同樣走弱,美元指數依然堅挺,因此限制了金銀上升空間。

  對于后市,銀河期貨分析師表示,目前金銀價格短線波動受避險情緒影響較大,但給金銀提供較強支撐的主要因素為美聯儲年內降息預期不斷增強。因此,若降息預期減弱的話,金銀亦隨之下跌的概率較大。從基本面來看,外盤金價若想進一步向上突破,則需要更強的基本面支撐,且美元與美股表現堅挺,依然是抑制金銀價格上行的重要因素。

  方正中期期貨宏觀金融組分析師彭博則表示,6月第二周,全球避險情緒大幅回升,受到美國經濟低迷及國際貿易局勢復雜化影響,貴金屬及債券等避險資產大幅上漲。此外,國際貿易局勢仍有加劇風險,美國短期及中長期利率倒掛引發的對于經濟危機的擔憂情緒升溫,短期風險資產下跌趨勢恐仍未結束,建議6月以避險為主,買入貴金屬及債券及日元等避險資產,回避或做空風險資產。
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