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基金金鑫(500011) 設立的封閉式契約型證券投資基金

2019-06-16 20:39:04 來源:
基金金鑫(500011) 設立的封閉式契約型證券投資基金

金鑫證券投資基金是遵照《證券投資基金管理暫行辦法》及其他有關規定,依據《金鑫證券投資基金基金契約》設立的封閉式契約型證券投資基金。基金存續期15年。
投資目標:通過對具有良好成長性的國企股的重點投資,以積極與穩健并重的投資原則,謀求基金資產長期穩定增值
投資范圍:投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券以及經中國證監會批準允許基金投資的其他金融工具
投資原則:金鑫基金是主要投資于國企股票的成長型基金。基金將其股票投資組合分成穩定成長的國企大盤股部分和快速成長的國企資產重組股部分。
決策依據:(1)根據國家宏觀經濟環境決定投資的總體策略; 根據利率的走勢和通貨膨脹預期決定債券投資比例;根據國家的產業政策以及行業發展的狀況決定行業投資戰略;根據對上市公司的價值分析和其在行業中的競爭優勢分析選擇所要投資的股票。 (2)管理人的投資行為將受國家有關法律、法規和本基金契約的有關規定約束,并以充分保障投資者利益為前提,權衡投資中的收益和風險。
決策程序:本基金管理人的投資決策程序如下: 1)研究開發部提供的報告和建議是公司投資決策的基礎。研究開發部通過對宏觀經濟環境、市場行情和上市公司的分析研究,根據公司不同的決策層次,向投資決策委員會和基金管理小組提供具體的研究報告和投資建議,為公司的投資運作提供決策依據。 2)投資決策委員會在研究發展部所提供的報告、建議及其它外部信息的基礎上,為基金擬訂投資原則及投資組合的總體目標和總體計劃;審定基金經理提出的在一定時間范圍內的投資組合方案及公司規定的必須通過投資決策委員會審核確定的重大投資項目。 3)證券投資部下屬的各基金經理小組將根據投資決策委員會制定的投資原則及投資組合的總體目標和總體計劃,在研究開發部的宏觀、行業、企業及市場分析報告的基礎上,獨立制定本基金投資組合的具體實施方案,并將交易指令交中央交易室執行。 4)風險控制委員會定期召開會議,對基金投資組合進行風險評估,并提出風險控制意見。
 
基金發起人為國泰君安證券股份有限公司、浙江國際信托投資公司、上海愛建信托投資公司、國泰基金管理有限公司。基金托管人為中國建設銀行。基金管理人為國泰基金管理有限公司。經中國證券監督管理委員會證監基字【1999】29號文批準,全部30億份基金單位,由發起人認購3,000萬份基金單位,其余29.7億份基金單位于1999年10月15日通過上海證券交易所以上網定價方式發行,發行價1.01元人民幣(含0.01元發行費用)。基金的發行和募集工作已于1999年10月21日結束。
本基金公開發行的29.7億份基金單位和發起人認購的3,000萬份基金單位共計30億元,已于1999年10月21日全部劃至本基金的托管人———中國建設銀行"金鑫證券投資基金專戶";1999年10月22日,本基金發起人公告金鑫證券投資基金成立。本基金的管理人———國泰基金管理有限公司正式管理本基金。基金上市申請經上海證券交易所上證上字【1999】76號文審核同意,將于1999年11月26日在上交所掛牌交易。基金總份額為30億份,本次上市流通的份額為29.7億份。根據金鑫證券投資基金基金契約規定,本基金發起人持有的3,000萬份基金單位自本基金上市起一年內不得轉讓。一年以后,在本基金存續期間,基金發起人持有的基金份額不得低于基金總份額的0.5%。
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