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本周股市三大猜想及應對策略

2019-06-17 09:07:17 來源:
本周股市三大猜想及應對策略

  具體理由:大盤指數震蕩弱勢,主導多力量相對有限。廣州萬隆認為,主導多資金已經采取被動配置布局的情況下,大盤處于相對安全階段明確。

  資金生態的層面來看,市場主導多采取被動配置為主。目前相對收益類機構是持倉觀望的,對少部分游資參與的強勢股逢高獲利了結的策略為主;絕對收益類機構,整體倉位已經下降至近三年以來的相對較低水平(62%左右),中線的角度來看,絕對收益類機構一般為右側進場的資金主體;滬深股通方面雖然是持續小幅流入的,但主要是被動配置為主。整體上來看,當前市場仍未見到主動型主導多力量形成。

  從盤面表現的情況來看,近一周的市場風格一方面是超跌類個股修復性反抽,另一方面是強勢類個股高位獲利了結情緒的出現。從資金流量級以及持續性的角度來看,目前資金介入的量級是不持續的。因此,短期修復性行情之后,行情再次回踩走勢符合預期。廣州萬隆認為,科創板的正式交易將會成為影響市場參與意愿的權重因素,市場做多意愿可能會有所回升。

  應對策略:整體上來看,短期主導多力量并不明顯,但是從意愿的角度來看,在可見的消息層面來看,市場是有做多預期的;從能力的角度來看,倉位較低的絕對收益類機構、配置型的外資進場要求,資金層面是有做多能力的;從規律的角度來看,一般中線行情轉向信號,往往是權重砸盤、兩融規模階段性快速下降之后。中線的角度,投資者宜逢低關注。

  猜想二:中報預喜股受青睞?

  實現概率:70%

  具體理由:據數據統計,截至目前兩市已有436家公司公布了半年度業績預告,其中185家預喜,189家預憂,62家不確定,64家業績預喜公司中期凈利同比預增逾一倍。

  上述436家公司中,259家給出了凈利潤變動的具體區間,其中148家中期業績預喜。以業績預計增幅區間中值計算,148家預喜公司中,64家公司業績同比預增幅度逾一倍,5家公司預增幅度超10倍。開爾新材中報業績預增幅度居首,達8559.26-9280.86%,凈利潤約6000-6500萬元。根據公告,公司業績大增主要因公司訂單量持續上升,產品產銷量增加,主營業務持續呈現較快增長態勢,以及以前年度公司外延式拓展投資效益逐步體現。

  民和股份2019年上半年預計實現凈利潤約8-9.6億元,寧波富邦預計盈利約1.3億元,兩家公司中期凈利潤預計增幅均在4000%以上,暫列二、三位。

  從公布中期業績預計后至今的市場表現來看,公布利潤變動數據的公司中,148家預喜公司股價平均下跌0.57%,109家預憂公司平均下跌15.50%,2家不確定的公司平均下跌8.73%。由此不難發現,總體來看,有業績支撐的公司股價表現相對明顯較優。

  應對策略:資本市場千變萬化,有一條全球成熟市場均認可的主線和不變的邏輯就是價值投資,投資者宜關注上市公司業績,中長線穩健投資。

  猜想三:科技股再次活躍?

  實現概率:80%

  具體理由:今年以來科技品種持續受到資金追捧,從年初最先上漲的5G,再到芯片、邊緣計算以及最近的云計算、國產軟件等,科技品種始終處于投資主線地位。

  分析認為,今年以來科技股活躍,背后有多種原因。其中之一就是科創板推出對A股影響的落腳點,核心在于帶動科技股的估值提升,特別是具備關鍵核心技術的科技股。

  從大的趨勢看,“未來3-5年是科技行業投資的黃金時期。”中信建投策略團隊近日表示,構建科技創新型經濟體需要滿足:第一,科技創新企業生態;第二,多層次的金融支持;第三,豐富的專業人才儲備;第四,良好的商業創新環境;第五,舉國科技創新的政策扶持。當前政策對科技創新的支持力度逐步加大,而其他四方面的條件已經開始具備。

  而招商證券策略研究認為,“從2019年下半年開始,將會開啟一輪新的科技上行周期”。5G引領下的第四次信息浪潮將會是中國經濟實現新階段高質量增長的關鍵因素之一。自2019年下半年開始,科技周期可能取代信貸周期成為經濟和資本市場的主導力量之一,伴隨著科技周期觸底回升,科技板塊有望迎來兩年的上行周期。

  應對策略:科技股將是貫穿始終的主線,投資者可重點關注5G、軟件、半導體等細分板塊。
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